بيان التدفق النقدي (TTM)
ADDvise Group AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٥٧ | ٤٧ | ٢٠ | ٩ | ١٠ | ٢ | ١٨ | ٣٥ | ١١٠ | ٢٢٦ | ٢٠٢ | ٢٢٥ | ١٧٥ | ١٠٦ | ٩٨ | ٦٤ | ٦٢ | ٦٥ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٣ | ١٧٫٥٤ | ٥٧٫٧٩ | ٥٦٫٣٩ | ١٦٫٨٤ | ١١٥٫٥٦ | ١٬٢٤٨٫٢٠ | ٩٢٫٦٦ | ٢١٣٫٤٤ | ١٠٥٫٢٨ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٥٣ | ٢٢٫٣٣ | ٣٩٫٥٤ | ٧٫٤٧ | ٣٤٫٥٣ | ٣٫٧٤ | ٥٫١٩ | ٥٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٦٩ | ٢١٨٫٠١ | ١٠٢٫٠٨ | ٢١٫٨٤ | ٧٫٣٤ | ٣٫٥٦ | ٠٫٧٤ | ١٧٣٫٩٧ | ٢٢١٫٧٦ | ٥١٫٢١ | ٢٥٩٫٦١ | ٤١٫٠٣ | ٥٠٫٥٨ | ٦٣٫٥٤ | ٧٤٫٧٧ | ٣٤٫٧٢ | ٢٢٫٠٠ | ٤٠٫٠٩ | ١٢٥٫٠٥ | ٥٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٧ | ٩ | ٤١ | ١٣٦ | ٢٠٢ | ٣٦٢ | ٥٢٠ | ٤١٦ | ٦٣٩ | ٤٩٩ | ٣١٢ | ٣٢٩ | ٦٨٥ | ٨١١ | ١٬٣٩٠ | ١٬٣٩٨ | ٧٧٠ | ٥٩٨ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٩ | ٢١٫١٧ | ٣٦٦٫٥٠ | ٢٣٢٫٥١ | ٤٨٫٧٣ | ٧٩٫٤٠ | ٤٣٫٧٦ | ١٩٫٩٩ | ٥٣٫٤٧ | ٢١٫٨٩ | ٣٧٫٤٩ | ٥٫٥٢ | ١٠٨٫١٨ | ١٨٫٣٨ | ٧١٫٣٧ | ٠٫٦٤ | ٤٤٫٩٣ | ٢٢٫٣٢ | ٩٠٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٧٦ | ٢٧٫٣٨ | ١٨٫٨٤ | ٤٤٫٥٥ | ١١٤٫١٩ | ٧٠٫٤٨ | ١٦٩٫١٤ | ٤٬٩٧١٫٧٥ | ٢٬٦٣١٫٧٣ | ٢٩٧٫٥٨ | ٥٧٣٫٩٩ | ٦٣٫٣٤ | ٧٣٫٨٧ | ٢٤٨٫٦٩ | ٥٧٣٫٠٠ | ٤٩٢٫٧٣ | ٤٨٠٫٠٥ | ٥٠٠٫٣٩ | ١٬١٥٢٫٦٠ | ٣٢٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٣ | ٧ | ١١٢ | ٢٤٥ | ٤٧٤ | ٥٧٣ | ٤٨٦ | ٣٥٦ | ٣٠٣ | ١٧٨ | ٥٨٨ | ٥٤١ | ٧٨٤ | ٨٤٤ | ١٬٠١٠ | ١٬٠٤٦ | ٥٥٧ | ٤٨٧ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٦ | ١٢٨٫٣٩ | ١٬٥٩٣٫٦٠ | ١١٨٫٣٣ | ٩٣٫٦٣ | ٢٠٫٩٧ | ١٥٫٢٦ | ٢٦٫٦٥ | ١٤٫٩٨ | ٤١٫٢٢ | ٢٣٠٫٣٢ | ٨٫٠٤ | ٤٤٫٨٢ | ٧٫٦٧ | ١٩٫٧٤ | ٣٫٥٧ | ٤٦٫٨٠ | ١٢٫٥٠ | ١٤٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٩٢ | ٨٨٫٤٩ | ١٤٫٢٧ | ١٢٢٫٥٠ | ٢٠٦٫١٥ | ١٦٥٫٦٥ | ٢٦٨٫٠٥ | ٤٬٦٤٤٫٥٤ | ٢٬٢٥٤٫٠٤ | ١٤١٫١٩ | ٢٠٤٫٩٥ | ١١٩٫٥٠ | ١٢١٫٤٦ | ٢٨٤٫٥٠ | ٥٩٦٫١٨ | ٣٥٨٫١٩ | ٣٥٩٫١٥ | ٣٦١٫٦٦ | ٩٣٨٫٣٤ | ١١٧٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢٦ | ٤٦ | ٩٢ | ١١٩ | ٢٨٦ | ٢١٤ | ١٠ | ١٦ | ٢١٥ | ٨٧ | ٤٩٢ | ٤٤٥ | ٢٧٥ | ١٤٢ | ٢٨٢ | ٢٩١ | ١٥٤ | ٥٢ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٦٣ | ٧٦٫١١ | ٩٧٫٢٦ | ٢٩٫٧٣ | ١٤٠٫٩٧ | ٢٥٫٢٤ | ١٠٤٫٨٩ | ٥١٫١٤ | ١٬٢٥٧٫٢٨ | ٥٩٫٥١ | ٦٦٦٫٥١ | ٩٫٥٣ | ٣٨٫١٧ | ٤٨٫٦٢ | ٢٩٩٫٢٩ | ٣٫٣٠ | ٤٧٫١٧ | ٦٦٫٢٨ | ٢٣٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
